வர்த்தக போட்கள்: அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான ஒரு விரிவான வழிகாட்டி

நிதிச் சந்தைகள் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன, மேலும் அவற்றை வழிநடத்தப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளும் மாறிவருகின்றன. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மிக முக்கியமான முன்னேற்றங்களில் ஒன்று அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் எழுச்சி, இது பெரும்பாலும் வர்த்தக போட்களால் எளிதாக்கப்படுகிறது. இந்த தானியங்கி அமைப்புகள் வர்த்தகத்தில் செயல்திறன், வேகம் மற்றும் நிலைத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்கான திறனை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை அவற்றின் சொந்த சவால்கள் மற்றும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களுடனும் வருகின்றன. இந்த வழிகாட்டி வர்த்தக போட்கள் பற்றிய ஒரு விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது, அவற்றின் செயல்பாடு, நன்மைகள், அபாயங்கள் மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியது.

வர்த்தக போட் என்றால் என்ன?

வர்த்தக போட் என்பது முன் வரையறுக்கப்பட்ட விதிகள் அல்லது அல்காரிதம்களின் அடிப்படையில் தானாகவே வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மென்பொருள் நிரலாகும். இந்த விதிகள் எளிமையானதாகவோ அல்லது சிக்கலானதாகவோ இருக்கலாம், அடிப்படை நகரும் சராசரி குறுக்குவெட்டுகளிலிருந்து அதிநவீன புள்ளிவிவர ஆர்பிட்ரேஜ் உத்திகள் வரை இருக்கலாம். இந்த போட் ஒரு வர்த்தக பரிமாற்றம் அல்லது தரகு கணக்குடன் ஒரு API (பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம்) மூலம் இணைகிறது மற்றும் பயனரின் சார்பாக வர்த்தகங்களைச் செய்கிறது, இதற்கு நிலையான கைமுறை தலையீடு தேவையில்லை.

ஒரு வர்த்தக போட்டின் முக்கிய கூறுகள்:

• அல்காரிதம்/உத்தி: எப்போது, எப்படி வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை ஆணையிடும் முக்கிய தர்க்கம்.
• API இணைப்பு: போட் பரிமாற்றம் அல்லது தரகருடன் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறது.
• இடர் மேலாண்மை: இடர் வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும், குறிப்பிடத்தக்க இழப்புகளைத் தடுக்கவும் உதவும் வழிமுறைகள்.
• தரவு ஓடை: போட் பகுப்பாய்வு செய்ய நிகழ்நேர சந்தைத் தரவை வழங்குகிறது.
• செயல்படுத்தும் இயந்திரம்: வர்த்தக ஆணைகளைப் பரிமாற்றத்திற்கு அனுப்பும் தொகுதி.

வர்த்தக போட்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

வர்த்தக போட்கள் சந்தைத் தரவை தொடர்ந்து கண்காணித்து, அவற்றின் திட்டமிடப்பட்ட உத்தியுடன் ஒத்துப்போகும் வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டு செயல்படுகின்றன. ஒரு சமிக்ஞை தூண்டப்படும்போது (எ.கா., ஒரு விலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை அடையும்போது, ஒரு தொழில்நுட்ப காட்டி வாங்கும் சமிக்ஞையை உருவாக்கும்போது), போட் தானாகவே ஒரு வர்த்தகத்தைச் செயல்படுத்தும். இந்த செயல்முறை ஒரு நொடிக்கு பல முறை நிகழலாம், இது மனித வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்த முடியாத நிலையற்ற சந்தை திறமையின்மைகளைப் பயன்படுத்த போட்களை அனுமதிக்கிறது.

உதாரணம்: 50-நாள் நகரும் சராசரி 200-நாள் நகரும் சராசரிக்கு மேல் கடக்கும்போது (ஒரு ஏற்றம் காணும் சமிக்ஞை) பிட்காயினை வாங்கவும், எதிர்மாறாக நிகழும்போது விற்கவும் ஒரு எளிய வர்த்தக போட் திட்டமிடப்படலாம். போட் இந்த நகரும் சராசரிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து, குறுக்குவெட்டு நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்படும் போதெல்லாம் தானாகவே வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்தும்.

வர்த்தக போட்களைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

வர்த்தக போட்கள் கைமுறை வர்த்தகத்தை விட பல சாத்தியமான நன்மைகளை வழங்குகின்றன:

• வேகம் மற்றும் செயல்திறன்: போட்கள் மனிதர்களை விட மிக வேகமாக வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்த முடியும், இது குறுகிய கால வாய்ப்புகளைப் பிடிக்க உதவுகிறது.
• நிலைத்தன்மை: போட்கள் உணர்ச்சி இல்லாமல் தங்கள் திட்டமிடப்பட்ட விதிகளைப் பின்பற்றுகின்றன, இது மனக்கிளர்ச்சியான முடிவுகளின் அபாயத்தை நீக்குகிறது.
• 24/7 செயல்பாடு: நீங்கள் தூங்கும்போது கூட, போட்கள் கடிகாரத்தைச் சுற்றி வர்த்தகம் செய்யலாம், இது சாத்தியமான இலாபங்களை அதிகரிக்கிறது. இது 24/7 இயங்கும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் குறிப்பாக மதிப்புமிக்கது.
• பேக்டெஸ்டிங்: நேரடி வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, உங்கள் உத்திகளை வரலாற்றுத் தரவுகளில் சோதித்து அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிட போட்கள் உங்களை அனுமதிக்கின்றன.
• பல்வகைப்படுத்தல்: போட்கள் ஒரே நேரத்தில் பல வர்த்தக உத்திகளையும் சொத்து வகுப்புகளையும் நிர்வகிக்க முடியும், உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தி அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
• குறைக்கப்பட்ட உணர்ச்சிபூர்வமான வர்த்தகம்: போட்கள் பயம், பேராசை மற்றும் மோசமான வர்த்தக முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் பிற உணர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்டவை.

வர்த்தக போட்களைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள அபாயங்கள் மற்றும் சவால்கள்

வர்த்தக போட்கள் பல நன்மைகளை வழங்கினாலும், அவை அவற்றின் சொந்த அபாயங்கள் மற்றும் சவால்களுடன் வருகின்றன:

• தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள்: நிரலாக்கப் பிழைகள், API இணைப்புச் சிக்கல்கள் அல்லது சேவையக செயலிழப்பு காரணமாக போட்கள் செயலிழக்கக்கூடும்.
• சந்தை ஏற்ற இறக்கம்: மிகவும் நிலையற்ற அல்லது கணிக்க முடியாத சந்தை நிலைகளில் போட்கள் மோசமாக செயல்படக்கூடும்.
• அதிகப்படியான உகப்பாக்கம்: பேக்டெஸ்டிங் அதிகப்படியான உகப்பாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும், அங்கு ஒரு உத்தி வரலாற்றுத் தரவுகளில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது ஆனால் நேரடி வர்த்தகத்தில் இதே போன்ற முடிவுகளைத் தரத் தவறுகிறது.
• பாதுகாப்பு அபாயங்கள்: போட்கள் ஹேக்கிங் அல்லது மால்வேருக்கு ஆளாகக்கூடும், இது உங்கள் கணக்கை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலுக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடும்.
• ஒழுங்குமுறை நிச்சயமற்ற தன்மை: அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான ஒழுங்குமுறைச் சூழல் இன்னும் வளர்ந்து வருகிறது, மேலும் எதிர்காலத்தில் போட்கள் கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு உட்படுத்தப்படலாம்.
• புரிதல் இல்லாமை: ஒரு போட்டின் அடிப்படை உத்தியை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ளாமல் அதைப் பயன்படுத்துவது எதிர்பாராத இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• செலவு: உயர்தர வர்த்தக போட்கள் அல்லது தனிப்பயன் போட்களின் வளர்ச்சி விலை உயர்ந்ததாக இருக்கலாம்.

வர்த்தக போட்களின் வகைகள்

வர்த்தக போட்கள் அவை வர்த்தகம் செய்யும் சொத்து வகுப்பு, அவை பயன்படுத்தும் உத்தி மற்றும் அவை வழங்கும் தனிப்பயனாக்கத்தின் நிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படலாம்.

சொத்து வகுப்பின் அடிப்படையில்:

• அந்நிய செலாவணி வர்த்தக போட்கள்: நாணயங்களை வர்த்தகம் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் பொருளாதாரத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்கின்றன. உதாரணம்: வட்டி விகித வேறுபாடுகள் மற்றும் பொருளாதார செய்தி வெளியீடுகளின் அடிப்படையில் EUR/USD வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு போட்.
• பங்கு வர்த்தக போட்கள்: பங்குகள் மற்றும் ETFகளை வர்த்தகம் செய்கின்றன. அடிப்படை பகுப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அல்லது இரண்டின் கலவையைப் பயன்படுத்தலாம். உதாரணம்: அதிக ஈவுத்தொகை மற்றும் நேர்மறை வருவாய் வளர்ச்சியுடன் பங்குகளை வாங்கும் ஒரு போட்.
• கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக போட்கள்: பிட்காயின் மற்றும் எத்தேரியம் போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளை வர்த்தகம் செய்கின்றன. பெரும்பாலும் ஆர்பிட்ரேஜ், போக்கு-பின்பற்றல் அல்லது சராசரி மீள்வு உத்திகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. உதாரணம்: ஒரு பரிமாற்றத்தில் பிட்காயினை வாங்கி மற்றொரு பரிமாற்றத்தில் விற்று விலை வேறுபாடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டும் ஒரு போட்.

வர்த்தக உத்தியின் அடிப்படையில்:

• போக்கு-பின்பற்றும் போட்கள்: சந்தையில் தற்போதுள்ள போக்குகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன.
• சராசரி மீள்வு போட்கள்: விலைகள் அவற்றின் சராசரி மதிப்புக்குத் திரும்பும் போக்கிலிருந்து லாபம் ஈட்டுகின்றன.
• ஆர்பிட்ரேஜ் போட்கள்: வெவ்வேறு பரிமாற்றங்கள் அல்லது சந்தைகளுக்கு இடையிலான விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
• ஸ்கால்பிங் போட்கள்: சிறிய விலை நகர்வுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான சிறிய வர்த்தகங்களைச் செய்கின்றன.
• சந்தை உருவாக்கும் போட்கள்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் வாங்கும் மற்றும் விற்கும் ஆர்டர்களை வைப்பதன் மூலம் சந்தைக்கு பணப்புழக்கத்தை வழங்குகின்றன.

தனிப்பயனாக்கத்தின் அடிப்படையில்:

• முன்-கட்டமைக்கப்பட்ட போட்கள்: வாங்குவதற்கோ அல்லது சந்தா செலுத்துவதற்கோ கிடைக்கும் பயன்படுத்தத் தயாராக உள்ள போட்கள்.
• தனிப்பயனாக்கக்கூடிய போட்கள்: பயனர்கள் போட்டின் அளவுருக்கள் மற்றும் உத்திகளை மாற்ற அனுமதிக்கின்றன.
• தனிப்பயன்-உருவாக்கப்பட்ட போட்கள்: பயனரின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட போட்கள். இதற்கு பொதுவாக நிரலாக்கத் திறன்கள் அல்லது ஒரு டெவலப்பரை பணியமர்த்தல் தேவை.

சரியான வர்த்தக போட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது

வெற்றிக்கு சரியான வர்த்தக போட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். பின்வரும் காரணிகளைக் கவனியுங்கள்:

• உங்கள் வர்த்தக இலக்குகள்: ஒரு வர்த்தக போட் மூலம் நீங்கள் என்ன அடைய விரும்புகிறீர்கள்? நீங்கள் நிலையான வருமானத்தையா, அதிக-அபாயம்/அதிக-வெகுமதி வாய்ப்புகளையா, அல்லது வர்த்தகத்திற்கு ஒரு கைகளற்ற அணுகுமுறையையா தேடுகிறீர்கள்?
• உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மை: நீங்கள் எவ்வளவு இடர் எடுக்கத் தயாராக உள்ளீர்கள்? உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மையுடன் பொருந்தக்கூடிய இடர் மேலாண்மை அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு போட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
• உங்கள் வர்த்தக அனுபவம்: நீங்கள் ஒரு தொடக்கக்காரரா அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகரா? சில போட்கள் மற்றவற்றை விட சிக்கலானவை மற்றும் உயர் மட்ட தொழில்நுட்ப அறிவு தேவை.
• போட்டின் சாதனைப் பதிவு: போட்டின் வரலாற்று செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள், அதன் வெற்றி விகிதம், டிரா டவுன் மற்றும் ஷார்ப் விகிதம் உட்பட. நம்பமுடியாத வாக்குறுதிகள் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட சாதனைப் பதிவுகளைக் கொண்ட போட்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
• போட்டின் உத்தி: போட்டின் அடிப்படை உத்தி மற்றும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். உத்தியின் இடர் சுயவிவரம் மற்றும் சாத்தியமான குறைபாடுகளுடன் நீங்கள் வசதியாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
• போட்டின் செலவு: போட்டின் கொள்முதல் விலை, சந்தா கட்டணம் மற்றும் தரவு ஓடைகள் அல்லது API அணுகல் போன்ற கூடுதல் செலவுகளைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
• போட்டின் ஆதரவு: போட் வழங்குநர் போதுமான வாடிக்கையாளர் ஆதரவை வழங்குகிறாரா? பதிலளிக்கக்கூடிய மற்றும் அறிவுள்ள ஆதரவுக் குழுக்களைக் கொண்ட வழங்குநர்களைத் தேடுங்கள்.
• போட்டின் பாதுகாப்பு: போட் பாதுகாப்பானது மற்றும் உங்கள் கணக்குச் சான்றுகள் மற்றும் வர்த்தகத் தரவைப் பாதுகாக்க குறியாக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.

உதாரணம்: குறைந்த இடர் சகிப்புத்தன்மையுடன் ஒரு தொடக்க வர்த்தகர், நிரூபிக்கப்பட்ட சாதனைப் பதிவு மற்றும் நல்ல வாடிக்கையாளர் ஆதரவுடன் முன்-கட்டமைக்கப்பட்ட, போக்கு-பின்பற்றும் போட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதிக இடர் சகிப்புத்தன்மையுடன் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வர்த்தகர், தங்கள் சொந்த சிக்கலான உத்திகளைச் செயல்படுத்த அனுமதிக்கும் தனிப்பயனாக்கக்கூடிய போட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

உங்கள் வர்த்தக போட்டை பேக்டெஸ்டிங் செய்தல்

பேக்டெஸ்டிங் என்பது உங்கள் வர்த்தக உத்தியை அதன் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு வரலாற்றுத் தரவுகளில் சோதிக்கும் செயல்முறையாகும். நேரடி வர்த்தகத்தில் ஒரு வர்த்தக போட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு இது ஒரு இன்றியமையாத படியாகும். பேக்டெஸ்டிங் உங்கள் உத்தியில் உள்ள சாத்தியமான பலவீனங்களைக் கண்டறிந்து அதன் அளவுருக்களை அதிகபட்ச லாபத்திற்காக மேம்படுத்த உதவும்.

பேக்டெஸ்டிங்கிற்கான முக்கியக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை:

• தரவின் தரம்: துல்லியமான முடிவுகளை உறுதிசெய்ய உயர்தர, நம்பகமான வரலாற்றுத் தரவைப் பயன்படுத்தவும்.
• பேக்டெஸ்டிங் காலம்: வெவ்வேறு சந்தை நிலைகள் உட்பட போதுமான நீண்ட காலத்திற்கு உங்கள் உத்தியை சோதிக்கவும்.
• யதார்த்தமான அனுமானங்கள்: கமிஷன்கள், நழுவல் மற்றும் பரிமாற்றக் கட்டணங்கள் போன்ற யதார்த்தமான வர்த்தகச் செலவுகளைக் கணக்கில் கொள்ளுங்கள்.
• வாக்-ஃபார்வர்டு உகப்பாக்கம்: உங்கள் உத்தியை வரலாற்றுத் தரவுகளுக்கு அதிகமாகப் பொருத்துவதைத் தவிர்க்க வாக்-ஃபார்வர்டு உகப்பாக்கத்தைப் பயன்படுத்தவும். இது உங்கள் தரவைப் பயிற்சி மற்றும் சோதனைத் தொகுப்புகளாகப் பிரித்து, பயிற்சித் தொகுப்பில் உத்தியை மீண்டும் மீண்டும் மேம்படுத்தி, சோதனைத் தொகுப்பில் சரிபார்ப்பதை உள்ளடக்கியது.
• செயல்திறன் அளவீடுகள்: வெற்றி விகிதம், டிரா டவுன், ஷார்ப் விகிதம் மற்றும் லாபக் காரணி போன்ற முக்கிய செயல்திறன் அளவீடுகளைக் கண்காணிக்கவும்.

உதாரணம்: ஒரு கிரிப்டோகரன்சி ஆர்பிட்ரேஜ் போட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, அதன் லாபத்தைக் கண்டறியவும், ஆர்டர் செயலாக்கத்தில் தாமதங்கள் அல்லது எதிர்பாராத விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் போன்ற சாத்தியமான அபாயங்களைக் கண்டறியவும் வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களிலிருந்து வரலாற்று விலை தரவுகளில் அதை பேக்டெஸ்ட் செய்வீர்கள்.

உங்கள் வர்த்தக போட்டை அமைத்தல் மற்றும் கட்டமைத்தல்

ஒரு வர்த்தக போட்டை அமைத்து கட்டமைக்கும் செயல்முறை போட்டின் வழங்குநர் மற்றும் உங்கள் வர்த்தக தளத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். இருப்பினும், பின்வருபவை சில பொதுவான படிகள்:

• ஒரு வர்த்தக தளத்தைத் தேர்வுசெய்க: அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தை ஆதரிக்கும் மற்றும் உங்கள் போட்டை இணைக்க ஒரு API வழங்கும் வர்த்தக தளத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். மெட்டா டிரேடர் 4 (MT4), மெட்டா டிரேடர் 5 (MT5), டிரேடிங் வியூ மற்றும் பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் பிரபலமான தளங்கள் ஆகும்.
• API விசைகளைப் பெறுங்கள்: உங்கள் வர்த்தக தளத்திலிருந்து API விசைகளை உருவாக்கவும். இந்த விசைகள் உங்கள் போட் உங்கள் கணக்கை அணுகவும் வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்தவும் அனுமதிக்கின்றன.
• போட்டை நிறுவி கட்டமைக்கவும்: உங்கள் கணினி அல்லது சேவையகத்தில் போட் மென்பொருளைப் பதிவிறக்கி நிறுவவும். உங்கள் API விசைகள், வர்த்தக அளவுருக்கள் மற்றும் இடர் மேலாண்மை அமைப்புகளுடன் போட்டை கட்டமைக்கவும்.
• போட்டைச் சோதிக்கவும்: நேரடி வர்த்தகத்தில் போட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, அது சரியாக வேலை செய்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த ஒரு டெமோ கணக்கில் அல்லது ஒரு சிறிய மூலதனத்துடன் சோதிக்கவும்.
• போட்டைக் கண்காணிக்கவும்: போட்டின் செயல்திறனைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப மாற்றங்களைச் செய்யவும்.

வர்த்தக போட்களுக்கான இடர் மேலாண்மை உத்திகள்

வர்த்தக போட்களைப் பயன்படுத்தும்போது இடர் மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. பயனுள்ள இடர் மேலாண்மை உத்திகளைச் செயல்படுத்துவது உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும் சாத்தியமான இழப்புகளைக் குறைக்கவும் உதவும்.

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்: தனிப்பட்ட வர்த்தகங்களில் சாத்தியமான இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கவும்.
• டேக்-பிராஃபிட் ஆர்டர்கள்: வர்த்தகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட லாப இலக்கை அடையும்போது தானாகவே மூட டேக்-பிராஃபிட் ஆர்டர்களை அமைக்கவும்.
• நிலை அளவு: உங்கள் ஒட்டுமொத்த இடர் வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த உங்கள் வர்த்தகங்களின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும்.
• பல்வகைப்படுத்தல்: பல சொத்து வகுப்புகள் மற்றும் வர்த்தக உத்திகள் முழுவதும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தவும்.
• மூலதன ஒதுக்கீடு: உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே வர்த்தக போட்களுக்கு ஒதுக்கவும்.
• வழக்கமான கண்காணிப்பு: உங்கள் போட்டின் செயல்திறனைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப உங்கள் இடர் மேலாண்மை அமைப்புகளை சரிசெய்யவும்.

உதாரணம்: ஒரு போக்கு-பின்பற்றும் போட்டைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வர்த்தகர், போக்கு தலைகீழாக மாறினால் சாத்தியமான இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த சமீபத்திய குறைந்த நிலைக்குக் கீழே ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க டிரா டவுன்களிலிருந்து பாதுகாக்க, அவர்கள் நிலை அளவை தங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் 1% ஆகவும் கட்டுப்படுத்தலாம்.

போட்களுடன் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த நடைமுறைகள்

வர்த்தக போட்களுடன் உங்கள் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க, இந்த சிறந்த நடைமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:

• உங்களைப் பயிற்றுவித்துக் கொள்ளுங்கள்: அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகள் மற்றும் உங்கள் போட் பயன்படுத்தும் குறிப்பிட்ட உத்திகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
• சிறியதாகத் தொடங்குங்கள்: ஒரு சிறிய மூலதனத்துடன் தொடங்கி, நீங்கள் அனுபவம் பெறும்போது படிப்படியாக உங்கள் நிலை அளவை அதிகரிக்கவும்.
• உங்கள் போட்டைக் கண்காணிக்கவும்: உங்கள் போட்டின் செயல்திறனைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப மாற்றங்களைச் செய்யவும்.
• புதுப்பித்த நிலையில் இருங்கள்: அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைச் சூழல் குறித்து புதுப்பித்த நிலையில் இருங்கள்.
• தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெறுங்கள்: ஒரு நிதி ஆலோசகர் அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த அல்காரிதமிக் வர்த்தகரிடமிருந்து ஆலோசனையைப் பெறுவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
• அனைத்தையும் ஆவணப்படுத்துங்கள்: உங்கள் போட்டின் செயல்திறன், அமைப்புகள் மற்றும் நீங்கள் செய்யும் மாற்றங்கள் பற்றிய விரிவான பதிவுகளை வைத்திருங்கள்.
• பொறுமையாக இருங்கள்: அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் என்பது விரைவாக பணக்காரர் ஆகும் திட்டம் அல்ல. வெற்றிகரமான உத்திகளை உருவாக்கவும் செம்மைப்படுத்தவும் நேரமும் முயற்சியும் தேவை.

வர்த்தக போட்களின் எதிர்காலம்

வர்த்தக போட்களின் எதிர்காலம் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (ML) ஆகியவற்றில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்களால் வடிவமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. AI-ஆல் இயக்கப்படும் போட்கள் மாறிவரும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்ளவும், தங்கள் தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவும், மேலும் தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் முடியும். இது மேலும் அதிநவீன மற்றும் லாபகரமான அல்காரிதமிக் வர்த்தக உத்திகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

வர்த்தக போட்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கக்கூடிய பிற போக்குகள் பின்வருமாறு:

• அதிகரித்த ஆட்டோமேஷன்: வர்த்தக போட்கள் இன்னும் தானியங்கு மயமாகும், குறைவான கைமுறை தலையீடு தேவைப்படும்.
• கிளவுட் அடிப்படையிலான தீர்வுகள்: அதிக வர்த்தக போட்கள் கிளவுட் அடிப்படையிலான தளங்களில் பயன்படுத்தப்படும், இது அதிக அளவிடுதல் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை வழங்கும்.
• மேம்படுத்தப்பட்ட தரவு பகுப்பாய்வு: போட்கள் மேலும் அதிநவீன தரவு பகுப்பாய்வுக் கருவிகளுக்கான அணுகலைக் கொண்டிருக்கும், இது வடிவங்களைக் கண்டறியவும் சந்தை நகர்வுகளை அதிகத் துல்லியத்துடன் கணிக்கவும் உதவும்.
• அதிக அணுகல்தன்மை: பயனர் நட்பு தளங்கள் மற்றும் முன்-கட்டமைக்கப்பட்ட உத்திகளின் வளர்ச்சிக்கு நன்றி, வர்த்தக போட்கள் சில்லறை வர்த்தகர்களுக்கு மேலும் அணுகக்கூடியதாக மாறும்.

முடிவுரை

வர்த்தக போட்கள் வர்த்தக உத்திகளைத் தானியக்கமாக்குவதற்கும் லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், அவை அபாயங்கள் மற்றும் சவால்களுடன் வருகின்றன. வர்த்தக போட்களின் செயல்பாடு, நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்களைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலமும், செயல்படுத்தல் மற்றும் இடர் மேலாண்மைக்கான சிறந்த நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலமும், வர்த்தகர்கள் அல்காரிதமிக் வர்த்தக உலகில் தங்கள் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முடியும். தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், வர்த்தக போட்கள் மேலும் அதிநவீனமாகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் மாறும், நிதிச் சந்தைகளை மேலும் மாற்றியமைத்து உலகெங்கிலும் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளை வழங்கும். எந்தவொரு வர்த்தக போட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பும் எப்போதும் முழுமையான ஆராய்ச்சி செய்து, சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.